quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Repasses do mês de Janeiro de 2016 de Araioses!


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/02/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil22:45:32

ARAIOSES - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016PARCELA DE IPIR$ 10.588,54 C
PARCELA DE IRR$ 47.414,77 C
RETENCAO PASEPR$ 580,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 8.700,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11.600,65 D
TOTAL:R$ 37.122,15 C
08.01.2016PARCELA DE IPIR$ 145.757,30 C
PARCELA DE IRR$ 501.063,67 C
RFB-PREV-PARC53R$ 16.656,06 D
RETENCAO PASEPR$ 6.468,20 D
RFB-PREV-OB CORR$ 430,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31,29 D
RFB-PREV-PARC60R$ 20.154,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 97.023,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129.364,19 D
TOTAL:R$ 376.693,51 C
20.01.2016PARCELA DE IPIR$ 61.983,26 C
PARCELA DE IRR$ 232.144,44 C
RETENCAO PASEPR$ 2.941,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 44.119,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 58.825,53 D
TOTAL:R$ 188.241,76 C
29.01.2016PARCELA DE IPIR$ 32.602,88 C
PARCELA DE IRR$ 741.090,09 C
RETENCAO PASEPR$ 7.736,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 116.053,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 154.738,58 D
TOTAL:R$ 495.163,53 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 250.931,98 C
PARCELA DE IRR$ 1.521.712,97 C
RFB-PREV-PARC53R$ 16.656,06 D
RETENCAO PASEPR$ 17.726,41 D
RFB-PREV-OB CORR$ 430,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31,29 D
RFB-PREV-PARC60R$ 20.154,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 265.896,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 354.528,95 D
DEBITO FUNDOR$ 675.424,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.772.644,95 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016COTA-PARTER$ 15.905,78 C
RETENCAO PASEPR$ 159,05 D
TOTAL:R$ 15.746,73 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 15.905,78 C
RETENCAO PASEPR$ 159,05 D
DEBITO FUNDOR$ 159,05 D
CREDITO FUNDOR$ 15.905,78 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016COTA MENSALR$ 1.126,77 C
RETENCAO PASEPR$ 9,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 169,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 225,35 D
TOTAL:R$ 723,40 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 1.126,77 C
RETENCAO PASEPR$ 9,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 169,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 225,35 D
DEBITO FUNDOR$ 403,37 D
CREDITO FUNDOR$ 1.126,77 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2016RETENCAO PASEPR$ 0,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,96 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17,29 D
ITR-NAO CONVENR$ 86,46 C
TOTAL:R$ 55,52 C
29.01.2016RETENCAO PASEPR$ 0,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,86 D
ITR-NAO CONVENR$ 24,33 C
TOTAL:R$ 15,64 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 16,60 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 110,79 C
DEBITO FUNDOR$ 39,63 D
CREDITO FUNDOR$ 110,79 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2016COTA-PARTER$ 2.776,18 C
DEDUCAO SAUDER$ 416,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 555,23 D
TOTAL:R$ 1.804,53 C
15.01.2016COTA-PARTER$ 2.501,04 C
DEDUCAO SAUDER$ 375,15 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 500,20 D
TOTAL:R$ 1.625,69 C
18.01.2016COTA-PARTER$ 30.884,49 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.632,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.176,89 D
TOTAL:R$ 20.074,93 C
22.01.2016COTA-PARTER$ 5,51 C
DEDUCAO SAUDER$ 0,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,09 D
TOTAL:R$ 3,60 C
25.01.2016COTA-PARTER$ 163.859,87 C
DEDUCAO SAUDER$ 24.578,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 32.771,97 D
TOTAL:R$ 106.508,92 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 200.027,09 C
DEDUCAO SAUDER$ 30.004,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.005,38 D
DEBITO FUNDOR$ 70.009,42 D
CREDITO FUNDOR$ 200.027,09 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016ORIGEM FPMR$ 8.700,49 C
08.01.2016ORIGEM FPMR$ 97.023,14 C
ORIGEM ITRR$ 12,96 C
TOTAL:R$ 97.036,10 C
11.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 416,42 C
15.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 375,15 C
18.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 4.632,67 C
ORIGEM IPMR$ 221,63 C
TOTAL:R$ 4.854,30 C
20.01.2016ORIGEM FPMR$ 44.119,14 C
ORIGEM IPMR$ 87,86 C
TOTAL:R$ 44.207,00 C
22.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 0,82 C
25.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 24.578,98 C
29.01.2016ORIGEM FPMR$ 116.053,94 C
REF. LEI 87/96R$ 169,01 C
ORIGEM ITRR$ 3,64 C
ORIGEM IPMR$ 46,21 C
TOTAL:R$ 116.272,80 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 265.896,71 C
REF. LEI 87/96R$ 169,01 C
REF.ICMS ESTADOR$ 30.004,04 C
ORIGEM ITRR$ 16,60 C
ORIGEM IPMR$ 355,70 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 296.442,06 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 221,63 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.182,07 C
TOTAL:R$ 960,44 C
20.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 87,86 D
IPM IPI-MUNICR$ 468,61 C
TOTAL:R$ 380,75 C
29.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 46,21 D
IPM IPI-MUNICR$ 246,49 C
TOTAL:R$ 200,28 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 355,70 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.897,17 C
DEBITO FUNDOR$ 355,70 D
CREDITO FUNDOR$ 1.897,17 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016PASEP MUNICIPIOR$ 157,22 D
COTA-MUNICIPIOR$ 15.722,91 C
TOTAL:R$ 15.565,69 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 157,22 D
COTA-MUNICIPIOR$ 15.722,91 C
DEBITO FUNDOR$ 157,22 D
CREDITO FUNDOR$ 15.722,91 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016ORIGEM IPVAR$ 1.498,84 C
07.01.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 255,04 C
ORIGEM FPER$ 16.695,68 C
ORIGEM FPMR$ 10.044,83 C
TOTAL:R$ 26.995,55 C
08.01.2016ORIGEM ITRR$ 186,11 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.510,83 C
ORIGEM FPER$ 186.180,98 C
ORIGEM FPMR$ 112.014,44 C
TOTAL:R$ 301.892,36 C
11.01.2016ORIGEM IPVAR$ 907,57 C
ORIGEM ITCMDR$ 60,03 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 5.249,45 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.642,76 C
TOTAL:R$ 7.859,81 C
15.01.2016ORIGEM IPVAR$ 1.999,11 C
ORIGEM ITCMDR$ 56,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.937,29 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.577,69 C
TOTAL:R$ 8.570,75 C
18.01.2016ORIGEM IPVAR$ 10.011,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 267,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 58.786,95 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 19.482,46 C
TOTAL:R$ 88.548,21 C
20.01.2016ORIGEM ITRR$ 12,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.492,98 C
ORIGEM FPER$ 84.661,73 C
ORIGEM FPMR$ 50.936,11 C
TOTAL:R$ 137.103,60 C
22.01.2016ORIGEM IPVAR$ 0,36 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 9,77 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3,25 C
TOTAL:R$ 13,38 C
25.01.2016ORIGEM IPVAR$ 7.908,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 131,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 310.521,81 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 103.365,60 C
TOTAL:R$ 421.928,18 C
29.01.2016COMPLEM. UNIAOR$ 3.159.288,50 C
ORIGEM ITRR$ 37,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 785,30 C
ORIGEM FPER$ 222.699,82 C
ORIGEM FPMR$ 133.985,74 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.843,15 C
TOTAL:R$ 3.519.640,49 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 3.159.288,50 C
ORIGEM ITRR$ 236,87 C
ORIGEM IPVAR$ 22.326,02 C
ORIGEM ITCMDR$ 516,12 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.044,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 379.505,27 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 126.071,76 C
ORIGEM FPER$ 510.238,21 C
ORIGEM FPMR$ 306.981,12 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.843,15 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.514.051,17 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016SIMPLES NACION.R$ 166,11 C
06.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
08.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.01.2016SIMPLES NACION.R$ 12,72 C
21.01.2016SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
22.01.2016SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
25.01.2016SIMPLES NACION.R$ 621,10 C
26.01.2016SIMPLES NACION.R$ 37,68 C
27.01.2016SIMPLES NACION.R$ 31,03 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 913,92 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 913,92 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R$ 746.548,39 D

CREDITO BENEF.

R$ 6.818.842,61 C


Djair Prado



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